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CAL-MAINE FOODS INC（CALM）综合评分 92/100，定性标签:【复利型】。
近三年营收年均增速 +44.7%，营业利润率均值 26.7%（扩张中）。 核心判断:基本面 + 估值 + 同行业相对呈现正向组合;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 92/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
读数最新财年营收同比 +83.2%；营业利润率 36.1%；FCF/净利 0.87x（质量合格）。
趋势综合：高速增长:近年营收平均 +44.7%；高毛利:营业利润率平均 26.7%；利润率在扩张；合格盈利质量:FCF/净利 0.87x。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $4.26B | $1.85B | $1.54B | $1.22B | $1.06B | $24.95 |
| FY2024 FY | $2.33B | $541.57M | $312.45M | $277.89M | $304.28M | $5.69 |
| FY2023 FY | $3.15B | $1.20B | $967.73M | $758.02M | $726.44M | $15.52 |
| FY2022 FY | $1.78B | $337.06M | $143.54M | $132.65M | $53.81M | $2.72 |
| FY2021 FY | $1.35B | $160.66M | -$26.26M | $2.06M | -$68.93M | $0.04 |
| FY2020 FY | $1.35B | $179.59M | $1.27M | $18.39M | -$50.57M | $0.38 |
前瞻预测进入来源复核。完成后会展示外部前瞻 EPS、收入、PE/EG/PEG 与来源日期；外部来源未闭环时只保留为研究假设。
读数ROE 47.6% 且走高（资本回报优异）；FCF/净利 0.87x；负债/权益 0.20。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润（质量） | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 47.6% | 1.38 | 0.20 | 25.0% | 0.87x | 合格 |
| FY2024 | 15.4% | 1.06 | 0.22 | 13.1% | 1.09x | 高质量 |
| FY2023 | 47.1% | 1.61 | 0.21 | 23.1% | 0.96x | 合格 |
| FY2022 | 12.0% | 1.24 | 0.29 | 3.0% | 0.41x | 偏弱 |
| FY2021 | 0.2% | 1.10 | 0.21 | -5.1% | -33.46x | 负值 |
| FY2020 | 1.8% | 1.12 | 0.20 | -3.7% | -2.75x | 负值 |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +83.2% | +391.8% | +339.0% | 43.4% | 36.1% | 28.6% | 25.0% |
| FY2024 | -26.1% | -67.7% | -63.3% | 23.3% | 13.4% | 11.9% | 13.1% |
| FY2023 | +77.0% | +574.2% | +471.4% | 38.0% | 30.8% | 24.1% | 23.1% |
| FY2022 | +31.7% | +646.5% | +6339.3% | 19.0% | 8.1% | 7.5% | 3.0% |
| FY2021 | -0.2% | -2169.7% | -88.8% | 11.9% | -1.9% | 0.2% | -5.1% |
| FY2020 | — | — | — | 13.3% | 0.1% | 1.4% | -3.7% |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $3.08B | $518.60M | $2.56B | $1.22B | $1.06B | 47.6% |
| FY2024 | $2.18B | $387.72M | $1.80B | $451.40M | $304.28M | 15.4% |
| FY2023 | $1.95B | $344.94M | $1.61B | $863.01M | $726.44M | 47.1% |
| FY2022 | $1.43B | $323.14M | $1.10B | $126.21M | $53.81M | 12.0% |
| FY2021 | $1.23B | $216.39M | $1.01B | $26.14M | -$68.93M | 0.2% |
| FY2020 | $1.21B | $197.02M | $1.01B | $73.61M | -$50.57M | 1.8% |
10-K、10-Q、8-K 等文件完成 SEC 数据同步后会自动显示。
本地化的 10-K/10-Q 报告完成发布复核后会展示；正文会带回 SEC/XBRL 源锚点。
这是证据完整度与相对质量读数，不是买卖评级；判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时，研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 0 份 SEC 文件。
0 个前瞻数据源; 用于估值与增长一致性。
行业相对排名进入发布复核。
技术证据 未接入; ATRP 0 组; DOR 0 组。
0 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。