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CareTrust REIT, Inc.（CTRE）综合评分 68/100，定性标签:【恶化中】。
核心判断:基本面恶化与估值张力共振;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 68/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
趋势综合：营收平稳:近年平均 +0.0%；经营性亏损:利润率为负。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $1.23M | — | — | $320.54M | — | $1.57 |
| FY2024 FY | $0 | — | — | $125.08M | — | $0.80 |
| FY2023 FY | $0 | — | — | $53.73M | — | $0.50 |
| FY2022 FY | $0 | — | — | -$7.51M | — | $-0.08 |
| FY2021 FY | $0 | $0 | — | $71.98M | — | $0.74 |
| FY2020 FY | $2.08M | $208.00K | — | $80.87M | — | $0.85 |
前瞻预测进入来源复核。完成后会展示外部前瞻 EPS、收入、PE/EG/PEG 与来源日期；外部来源未闭环时只保留为研究假设。
读数ROE 7.9% 且走高（回报偏低）；负债/权益 0.27。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润（质量） | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7.9% | 0.00 | 0.27 | — | — | — |
| FY2024 | 4.3% | 0.00 | 0.17 | — | — | — |
| FY2023 | 3.8% | 0.00 | 0.47 | — | — | — |
| FY2022 | -0.9% | 0.00 | 0.91 | — | — | — |
| FY2021 | 7.9% | 0.00 | 0.79 | — | — | — |
| FY2020 | 8.8% | 0.00 | 0.64 | — | — | — |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | — | — | +156.3% | — | — | 26166.4% | — |
| FY2024 | — | — | +132.8% | — | — | — | — |
| FY2023 | — | — | +815.9% | — | — | — | — |
| FY2022 | — | — | -110.4% | — | — | — | — |
| FY2021 | -100.0% | — | -11.0% | — | — | — | — |
| FY2020 | — | — | — | 10.0% | — | 3893.5% | — |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $5.15B | $1.09B | $4.04B | $394.03M | — | 7.9% |
| FY2024 | $3.44B | $507.63M | $2.91B | $244.25M | — | 4.3% |
| FY2023 | $2.08B | $666.12M | $1.42B | $154.77M | — | 3.8% |
| FY2022 | $1.62B | $771.41M | $849.37M | $144.41M | — | -0.9% |
| FY2021 | $1.64B | $725.09M | $915.76M | $156.87M | — | 7.9% |
| FY2020 | $1.50B | $589.42M | $914.14M | $145.74M | — | 8.8% |
10-K、10-Q、8-K 等文件完成 SEC 数据同步后会自动显示。
本地化的 10-K/10-Q 报告完成发布复核后会展示；正文会带回 SEC/XBRL 源锚点。
这是证据完整度与相对质量读数，不是买卖评级；判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时，研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 0 份 SEC 文件。
0 个前瞻数据源; 用于估值与增长一致性。
行业相对排名进入发布复核。
技术证据 未接入; ATRP 0 组; DOR 0 组。
0 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。