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Hamilton Insurance Group, Ltd.（HG）综合评分 81/100，定性标签:【恶化中】。
核心判断:基本面恶化与估值张力共振;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 81/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
读数最新财年营收同比 +24.7%。
趋势综合：高速增长:近年营收平均 +33.5%；经营性亏损:利润率为负。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $2.91B | — | — | $840.03M | — | $5.55 |
| FY2024 FY | $2.33B | — | — | $613.16M | — | $3.67 |
| FY2023 FY | $1.57B | — | — | $280.29M | — | $2.44 |
| FY2022 FY | $1.23B | — | — | -$29.93M | — | $-0.95 |
| FY2021 FY | $1.33B | — | — | $249.84M | — | $1.82 |
| FY2020 FY | — | — | — | — | — | — |
前瞻预测进入来源复核。完成后会展示外部前瞻 EPS、收入、PE/EG/PEG 与来源日期；外部来源未闭环时只保留为研究假设。
读数ROE 29.8% 且走高（资本回报优异）；负债/权益 2.39（杠杆偏高）。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润（质量） | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29.8% | 0.30 | 2.39 | — | — | — |
| FY2024 | 26.3% | 0.30 | 2.35 | — | — | — |
| FY2023 | 13.7% | 0.24 | 2.26 | — | — | — |
| FY2022 | -1.8% | 0.21 | 2.50 | — | — | — |
| FY2021 | 14.3% | — | — | — | — | — |
| FY2020 | — | — | — | — | — | — |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +24.7% | — | +37.0% | — | — | 28.9% | — |
| FY2024 | +48.3% | — | +118.8% | — | — | 26.3% | — |
| FY2023 | +27.4% | — | +1036.3% | — | — | 17.8% | — |
| FY2022 | -7.5% | — | -112.0% | — | — | -2.4% | — |
| FY2021 | — | — | — | — | — | 18.7% | — |
| FY2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $9.57B | $6.75B | $2.82B | $842.35M | — | 29.8% |
| FY2024 | $7.80B | $5.47B | $2.33B | $759.30M | — | 26.3% |
| FY2023 | $6.67B | $4.62B | $2.05B | $283.15M | — | 13.7% |
| FY2022 | $5.82B | $4.15B | $1.66B | $190.93M | — | -1.8% |
| FY2021 | — | — | $1.75B | $226.53M | — | 14.3% |
| FY2020 | — | — | $1.66B | — | — | — |
10-K、10-Q、8-K 等文件完成 SEC 数据同步后会自动显示。
本地化的 10-K/10-Q 报告完成发布复核后会展示；正文会带回 SEC/XBRL 源锚点。
这是证据完整度与相对质量读数，不是买卖评级；判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时，研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 0 份 SEC 文件。
0 个前瞻数据源; 用于估值与增长一致性。
行业相对排名进入发布复核。
技术证据 未接入; ATRP 0 组; DOR 0 组。
0 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。