NYSE · — · —
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）综合评分 78/100，定性标签:【复利型】。
近三年营收年均增速 +23.1%，营业利润率均值 25.4%。 核心判断:基本面 + 估值 + 同行业相对呈现正向组合;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 78/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
读数最新财年营收同比 +12.8%；营业利润率 26.0%；FCF/净利 3.53x（盈利质量优）。
趋势综合：高速增长:近年营收平均 +23.1%；高毛利:营业利润率平均 25.4%；高质量盈利:FCF/净利 3.53x。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $1.31B | — | $340.01M | $80.52M | $284.27M | $0.89 |
| FY2024 FY | $1.16B | — | $249.45M | $49.90M | -$8.97M | $0.56 |
| FY2023 FY | $850.38M | $316.64M | $244.11M | $20.07M | $46.53M | $0.29 |
| FY2022 FY | $707.91M | $266.10M | $222.09M | $106.27M | -$39.50M | $1.80 |
| FY2021 FY | $606.38M | $236.15M | $188.96M | $180.96M | $48.04M | $3.07 |
| FY2020 FY | — | — | — | — | — | — |
前瞻预测进入来源复核。完成后会展示外部前瞻 EPS、收入、PE/EG/PEG 与来源日期；外部来源未闭环时只保留为研究假设。
读数ROE 6.7% 且走高（回报偏低）；FCF/净利 3.53x；负债/权益 2.58（杠杆偏高）。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润（质量） | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 6.7% | 0.30 | 2.58 | 21.7% | 3.53x | 高质量 |
| FY2024 | 3.6% | 0.26 | 2.23 | -0.8% | -0.18x | 负值 |
| FY2023 | 1.8% | 0.26 | 1.84 | 5.5% | 2.32x | 高质量 |
| FY2022 | 46.4% | 0.22 | 12.99 | -5.6% | -0.37x | 负值 |
| FY2021 | 18.8% | 0.20 | 2.14 | 7.9% | 0.27x | 偏弱 |
| FY2020 | — | — | — | — | — | — |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +12.8% | +36.3% | +61.4% | — | 26.0% | 6.2% | 21.7% |
| FY2024 | +36.3% | +2.2% | +148.7% | — | 21.5% | 4.3% | -0.8% |
| FY2023 | +20.1% | +9.9% | -81.1% | 37.2% | 28.7% | 2.4% | 5.5% |
| FY2022 | +16.7% | +17.5% | -41.3% | 37.6% | 31.4% | 15.0% | -5.6% |
| FY2021 | — | — | — | 38.9% | 31.2% | 29.8% | 7.9% |
| FY2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $4.32B | $3.11B | $1.21B | $599.74M | $284.27M | 6.7% |
| FY2024 | $4.44B | $3.06B | $1.37B | $327.99M | -$8.97M | 3.6% |
| FY2023 | $3.24B | $2.10B | $1.14B | $266.33M | $46.53M | 1.8% |
| FY2022 | $3.21B | $2.98B | $229.09M | $219.85M | -$39.50M | 46.4% |
| FY2021 | $3.01B | $2.05B | $960.07M | $249.98M | $48.04M | 18.8% |
| FY2020 | — | — | $755.29M | — | — | — |
10-K、10-Q、8-K 等文件完成 SEC 数据同步后会自动显示。
本地化的 10-K/10-Q 报告完成发布复核后会展示；正文会带回 SEC/XBRL 源锚点。
这是证据完整度与相对质量读数，不是买卖评级；判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时，研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 0 份 SEC 文件。
0 个前瞻数据源; 用于估值与增长一致性。
行业相对排名进入发布复核。
技术证据 未接入; ATRP 0 组; DOR 0 组。
0 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。