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Valaris Ltd（VAL）综合评分 80/100，定性标签:【复利型】。
近三年营收年均增速 +9.8%，营业利润率均值 2771.7%（扩张中）。 核心判断:基本面 + 估值 + 同行业相对呈现正向组合;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 80/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
读数最新财年营收同比 +24.0%；营业利润率 4008.4%；FCF/净利 0.21x（质量偏弱，主要扣分项）。
趋势综合：稳健增长:近年营收平均 +9.8%；高毛利:营业利润率平均 2771.7%；利润率在扩张；盈利质量偏弱:FCF/净利 0.21x。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $11.90M | -$1.62B | $477.00M | $982.80M | $202.70M | $13.86 |
| FY2024 FY | $9.60M | -$1.75B | $352.30M | $373.40M | -$99.70M | $5.12 |
| FY2023 FY | $8.40M | -$1.54B | $53.50M | $865.40M | -$428.60M | $11.51 |
| FY2022 FY | $9.20M | -$1.37B | $37.20M | $176.50M | -$80.00M | $2.33 |
| FY2021 FY | — | — | — | — | — | — |
| FY2020 FY | $1.43B | — | -$4.33B | -$4.86B | -$345.50M | $-24.42 |
前瞻预测进入来源复核。完成后会展示外部前瞻 EPS、收入、PE/EG/PEG 与来源日期；外部来源未闭环时只保留为研究假设。
读数ROE 31.0%（资本回报优异）；FCF/净利 0.21x，盈利质量是主要扣分项；负债/权益 0.67。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润（质量） | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 31.0% | 0.00 | 0.67 | 1703.4% | 0.21x | 偏弱 |
| FY2024 | 16.7% | 0.00 | 0.97 | -1038.5% | -0.27x | 负值 |
| FY2023 | 43.5% | 0.00 | 1.17 | -5102.4% | -0.50x | 负值 |
| FY2022 | 13.7% | 0.00 | 1.21 | -869.6% | -0.45x | 负值 |
| FY2021 | — | — | 1.37 | — | — | — |
| FY2020 | -111.0% | 0.11 | 1.94 | -24.2% | 0.07x | 偏弱 |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +24.0% | +35.4% | +163.2% | -13595.0% | 4008.4% | 8258.8% | 1703.4% |
| FY2024 | +14.3% | +558.5% | -56.9% | -18242.7% | 3669.8% | 3889.6% | -1038.5% |
| FY2023 | -8.7% | +43.8% | +390.3% | -18276.2% | 636.9% | 10302.4% | -5102.4% |
| FY2022 | — | — | — | -14934.8% | 404.3% | 1918.5% | -869.6% |
| FY2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2020 | — | — | — | — | -303.7% | -340.2% | -24.2% |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $5.30B | $2.13B | $3.17B | $546.20M | $202.70M | 31.0% |
| FY2024 | $4.42B | $2.18B | $2.24B | $355.40M | -$99.70M | 16.7% |
| FY2023 | $4.32B | $2.33B | $1.99B | $267.50M | -$428.60M | 43.5% |
| FY2022 | $2.86B | $1.56B | $1.29B | $127.00M | -$80.00M | 13.7% |
| FY2021 | $2.60B | $1.50B | $1.10B | — | — | — |
| FY2020 | $12.87B | $8.50B | $4.37B | -$251.70M | -$345.50M | -111.0% |
10-K、10-Q、8-K 等文件完成 SEC 数据同步后会自动显示。
本地化的 10-K/10-Q 报告完成发布复核后会展示；正文会带回 SEC/XBRL 源锚点。
这是证据完整度与相对质量读数，不是买卖评级；判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时，研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 0 份 SEC 文件。
0 个前瞻数据源; 用于估值与增长一致性。
行业相对排名进入发布复核。
技术证据 未接入; ATRP 0 组; DOR 0 组。
0 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。